Yatırımcılar Hareketli̇ Ortalamaları Nasıl Kullanmalıdır?

Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021


Hareketli Ortalama İle İlgili Başlıklar:

Hareketli Ortalama nedir?
Hareketli Ortalamayı nasıl hesaplarsınız?
Ortalamaların taşınmasının amacı nedir?
Hareketli ortalamaları nasıl yorumlanır?

Hareketli Ortalama nedir?

Teknik analizde hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca piyasanın ortalama kapanış fiyatını temsil etmek için kullanılan bir göstergedir. Yatırımcılar, mevcut piyasa momentumunun iyi bir göstergesi olabileceğinden, genellikle hareketli ortalamaları kullanırlar.

En yaygın kullanılan iki hareketli ortalama, basit hareketli ortalama (EMA) ve üstel hareketli ortalamadır (SMA). Bu hareketli ortalamalar arasındaki fark, basit hareketli ortalamanın veri setindeki ortalamalara herhangi bir ağırlık vermemesi, üstel hareketli ortalamanın ise cari fiyatlara daha fazla ağırlık vermesidir.

Hareketli Ortalamaları nasıl hesaplıyoruz?

Yukarıda açıklandığı gibi, en yaygın hareketli ortalamalar basit hareketli ortalama (SMA) ve üstel hareketli ortalamadır (EMA). Hemen hemen tüm grafik paketleri, teknik gösterge olarak hareketli bir ortalamaya sahip olacaktır. Basit hareketli ortalama, serideki tüm veri noktalarının ortalamasının nokta sayısına bölünmesidir.

SMA’nın zorluğu, tüm veri noktalarının eşit ağırlığa sahip olması ve bu da mevcut pazarın eğiliminin gerçek yansımasını bozabilecek olmasıdır. EMA, en son fiyatlara daha fazla ağırlık vereceği için bu sorunu düzeltmek için geliştirilmiştir. Bu, EMA’yı piyasadaki mevcut trendlere daha duyarlı hale getirir ve trend yönünü belirlerken faydalıdır. Her biri için matematiksel formül bulunmaktadır.

Hareketli Ortalamaların amacı nedir?

Hareketli ortalamanın temel amacı, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmaları ortadan kaldırmaktır. Hareketli ortalamalar, seçilen bir süre boyunca ortalama bir kapanış fiyatını temsil ettiğinden, hareketli ortalama, yatırımcıların piyasanın genel eğilimini basit bir şekilde tanımlamasına olanak tanır.

Hareketli ortalamanın bir başka yararı da özelleştirilebilir bir gösterge olmasıdır, bu da yatırımcıların ana hedeflerine uygun zaman dilimini seçebileceği anlamına gelir. Hareketli Ortalamalar, genellikle piyasa girişleri için ve olası destek ve direnç düzeylerini belirlemek için kullanılır. Hareketli ortalama, fiyat MA’nın altında işlem gördüğünde genellikle bir direnç seviyesi görevi görür ve fiyat MA’nın üzerinde işlem gördüğünde bir destek seviyesi görevi görür.

Hareket Ortalamaları nasıl yorumlanır?

Yatırımcılar hareketli ortalamayı kullanmasının 3 yolu vardır:

• Trendin yönünü belirlemek için
• Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için
• Uzun ve kısa vadeli piyasa eğilimleri için çoklu hareketli ortalamalar kullanmak

1. Trendin yönünü belirlemek için:

Fiyatlar yükseldiğinde, hareketli ortalama da artan fiyatları yansıtmak için daha yüksek hareket ederek ayarlanacaktır. Bu, yatırımcıların satın alma fırsatlarını tercih edebileceği bir yükseliş sinyali olarak yorumlanabilir.
Fiyat sürekli olarak hareketli ortalama göstergesinin altında işlem görüyorsa, yatırımcılar piyasanın düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle satış fırsatlarını tercih ederlerse, bunun tersi doğru olurdu.

2. Destek ve direnç seviyeleri için hareketli ortalama:

Hareketli ortalama, bir yatırımcı bir işlem yaptıktan sonra destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

Yatırımcılar hareketli ortalamanın yükseldiğini görürse, hareketli ortalamanın yeniden test edilmesiyle piyasaya girebilir. Aynı şekilde, yatırımcı zaten yükselen bir piyasada uzun süredir varsa, hareketli ortalama bir stop loss seviyesi olarak kullanılabilir. Aşağı trendler için bunun tersi geçerlidir.

Aşağıdaki grafikler hareketli ortalamanın hem destek hem de direnç seviyesi olarak nasıl kullanılabileceğinin örnekleridir.



3. Birden fazla hareketli ortalamanın kullanılması.

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, yatırımcıların tek bir grafikte birden fazla hareketli ortalama göstergesini kullanması yaygındır. Bu, yatırımcıların piyasadaki kısa ve uzun vadeli eğilimleri aynı anda değerlendirmelerine olanak tanır. Fiyat, grafikte bu işaretlenmiş seviyelerin üstünde veya altında kesiştiğinde, belirli bir döviz çifti için güç veya zayıflık olarak yorumlanabilir. Birden fazla gösterge kullanmanın bu yöntemi, trend piyasalarında son derece yararlı olabilir ve MACD osilatörünü kullanmaya benzer.

Birden fazla hareketli ortalamadan yararlanırken, birçok yatırımcı çizgilerin ne zaman kesişeceğini görmek isteyecektir. Bu ünlü analiz yöntemi, yükseliş paterni oluştuğunda “Altın Haç” ve düşüş eğilimi gösterdiğinde “Ölüm Haçı” olarak anılır.

Altın Haç, kısa vadeli hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama gibi uzun vadeli hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalama gibi üzerine çıktığında tanımlanırken, Ölüm haçı kısa vadeyi temsil eder. Uzun pozisyon alan yatırımcılar için, Ölüm Haç işlemi kapatmayı düşünmek için bir zaman olarak görmeli, kısa alım satım yapanlar için Altın Haç işlemi kapatmak için bir sinyal olarak görmelidir.

Hareketli Ortalama Göstergesi: Özet

Özetle, Hareketli Ortalama, yatırımcılar tarafından piyasadaki eğilimleri belirlemek için kullanılan yaygın bir göstergedir. Birçok yatırımcı aynı anda birden fazla Hareketli Ortalama kullanır çünkü bu, piyasanın daha bütünsel bir görünümünü sağlar. Piyasa girişlerinin yanı sıra destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hareketli ortalamalar sıklıkla kullanılır.