Tekni̇k Anali̇zi̇n Temelleri̇

Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021

Teknik analize giriş
Teknik analizi anlamak
Teknik analiz forex işlemlerine nasıl yardımcı olabilir?
Teknik analizde grafiklerin kullanılması
Teknik analiz göstergeleri

Teknik analize giriş

Kısmen grafikler ve işlem platformlarındaki gelişmeler sayesinde, teknik analiz Forex işlemlerinde giderek daha popüler bir yaklaşım haline geliyor. Bununla birlikte, acemi bir yatırımcı için, teknik analizi ve bunun piyasadaki eğilimleri tahmin etmeye nasıl yardımcı olabileceğini anlamak göz korkutucu ve zorlayıcı olabilir. Teknik analiz, yatırımcılar piyasadaki gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için geçmiş grafik modellerinden ve göstergelerden yararlandığı bir piyasadaki fiyat hareketlerinin incelenmesidir. Bir piyasanın geçmiş ve şimdiki performansının görsel bir temsilidir ve yatırımcı bir işleme  girmeden önce gelecekteki eğilimleri yönlendirmek ve bilgilendirmek için bu bilgileri fiyat eylemi, göstergeler ve modeller şeklinde kullanmasına izin verir.

Bu teknik analiz başlangıç ​​makalesi size bu işlem yaklaşımının temellerini ve finansal piyasalarda işlem yapmak için nasıl kullanılabileceğini tanıtacaktır.

Teknik analizi anlamak

Teknik analiz, grafiklerden modellerin yorumlanmasını içerir. Yatırımcılar, esas olarak fiyat ve hacme dayalı tarihi verileri kullanır ve bu bilgileri piyasadaki ortak modellere dayalı işlem fırsatlarını belirlemek için kullanır. Yatırımcıların iyi risk-ödül oranlarında alım satım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için grafiklere farklı göstergeler uygulanır.

Aşağıdaki tablo, MACD ve RSI göstergesinin kullanıldığı bir grafik örneğidir.

Temel analizi destekleyenler, ekonomik faktörlerin piyasalardaki hareketlere katkıda bulunan ana faktör olduğuna inanırken, teknik analiz yatırımcıları, geçmiş eğilimlerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olabileceğini savunuyor. Bu işlem stilleri değişiklik gösterse de, temel ve teknik analiz arasındaki farkları ve bunların nasıl birleştirileceğini anlamak son derece faydalı olabilir.

Teknik analiz forex işlemlerine nasıl yardımcı olabilir?

Birçok yatırımcı, teknik analizin risk yönetimi için yararlı bir araç olduğunu fark etti ve bu da yatırımcı için önemli bir aşama olabilir. Bir yatırımcı, teknik analizin kavramlarını ve ilkelerini anladığında, herhangi bir piyasaya uygulanabilir ve bu da onu esnek bir analitik araç haline getirebilir.Temel analiz, bir piyasadaki içsel değeri belirlemeye çalışırken, teknik analiz, uygun bir şekilde temellerden kaynaklanabilecek eğilimleri belirlemeye çalışır.

Teknik analiz kullanmanın faydaları şunları içerir:

  • Herhangi bir zaman dilimi kullanılarak herhangi bir piyasaya uygulanabilir.
  • Teknik analiz bağımsız bir yöntem olarak kullanılabilir.
  • Yatırımcılar piyasadaki eğilimleri belirlemelerine izin verir.

Teknik analizde grafiklerin kullanılması

Aşağıdaki grafik, EUR/USD döviz çifti için bir mum grafiği örneğidir.

Grafikler, teknik analizin anahtarıdır. Bunun nedeni, bir piyasa geçmiş ve mevcut performansının en önemli ölçüsü iyatın kendisidir; bu, bir işlemin  potansiyelini analiz ederken başlangıç ​​noktasıdır. Fiyat hareketi, fiyatın ne yaptığının en açık göstergesi olduğu için bir grafikte gösterilebilir.

Grafikler, ister uzun ister kısa vadede veya hedefe bağlı koşulları belirlemek için yukarı veya aşağı doğru bir eğilim olup olmadığına bakılmaksızın genel eğilimin belirlenmesine yardımcı olur. En yaygın teknik analiz grafikleri türleri çizgi grafikler, çubuk grafikler ve mum  grafikleridir. Bir çubuk veya mum grafiği kullanırken, her dönem teknik analiste açıldığı yerden fiyat, dönemin en yüksek veya en düşük fiyatı ve kapanışı hakkında bilgi verecektir. Mum analizi, içlerindeki kalıplar ve ilişkiler, fiyatın gelecekteki yönü hakkında tahminler yapmaya yardımcı olabileceğinden özellikle yararlıdır. Bir yatırımcı  grafik oluşturmanın temellerini öğrendikten sonra, eğilimi belirlemeye yardımcı olmak için göstergelerden yararlanabilir.

Teknik analiz göstergeleri

Göstergeler, piyasadaki fırsatları ararken teknik tüccarlar tarafından kullanılır. Birçok gösterge olmasına rağmen, yatırımcılar genellikle hacim ve fiyat temelli göstergelerden yararlanırlar. Bunlar, destek ve direnç seviyelerinin nerede olduğunu, ne sıklıkla korunacağını veya ihlal edildiğinin belirlenmesine ve bir eğilimin uzunluğunun belirlenmesine yardımcı olur. Bir yatırımcı, bir saniyeden bir aya kadar değişen çoklu zaman dilimi analizi kullanarak fiyatı veya başka herhangi bir göstergeyi görüntüleyebilir, bu da yatırımcılara farklı bir fiyat hareketi perspektifi verir.

Teknik analiz için daha popüler göstergeler şunları içerir:

  • Hareketli ortalamalar
  • Göreceli Güç Endeksi (RSI)
  • Hareketli ortalama yakınsaması sapması (MACD)

Aşağıdaki EUR/USD tablosu farklı göstergelerden nasıl yararlanılacağını göstermektedir.

Hareketli ortalamalar ve MACD genellikle piyasadaki eğilimleri belirlemek için kullanılırken, RSI tipik olarak olası giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılır. Göstergeler, yatırımcılar piyasayı analiz etmelerine, işlem stratejilerini  doğrulamalarına ve giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.