Destek ve Di̇renç Sevi̇yeleri̇ne Göre İşlem Nasıl Yapılır?

Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021

Destek ve direnç, Forex işlemlerinde güçlü bir dayanaktır ve çoğu stratejinin içinde destek ve direnç analizi vardır. Destek ve direnç, fiyatın düzenli olarak yaklaştığı ve daha sonra toparlandığı önemli bölgeler etrafında gelişme eğilimindedir. Bu makale, destek ve direncin ne olduğunu açıklamakta ve en iyi destek ve direnç işlem stratejilerini kapsamaktadir.

DESTEK VE DİRENÇ NEDİR?
DESTEK VE DİRENÇ İŞLEM STRATEJİSİ
1) Aralık İşlemi
2) Geri Çekilme Stratejisi
3) Trend Çizgisi Stratejisi
4) Hareketli ortalamaları destek ve direnç olarak kullanma

DESTEK VE DİRENÇ NEDİR?

Destek ve direnç, finans piyasalarında en çok takip edilen teknik analiz analizlerinde biridir. Bir yatırımcı bir grafikte üç önemli noktayı belirlemek için hızlı bir şekilde analiz etmelidir.

  • Piyasanın yönü
  • Piyasaya giriş zamanı
  • Kar veya zarar ile piyasadan çıkmak için noktalar oluşturmak

Bir yatırımcı yukarıdaki üç maddeye cevap verebilirse, esasen bir işlem fikrine sahip olur. Bir grafikteki destek ve direnç seviyelerini belirlemek yatırımcı için işlem stratejisi oluşturmada klavuzdur.

Destek

Destek, bir grafikte fiyatın düştüğü ancak aşağıya inmek için mücadele ettiği bir alandır. Teoride destek, talebin (satın alma gücünün) fiyatın daha da düşmesini önleyecek kadar güçlü olduğu fiyat seviyesidir. Buradaki mantık, fiyat desteğe yaklaştıkça yaklaştıkça ve süreçte ucuzladıkça, alıcıların daha iyi bir anlaşma görmesi ve satın alma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Daha kötü bir anlaşma yaptıkları için satıcıların satış yapma olasılığı azalır. Bu senaryoda, talep (alıcılar) arzı (satıcılar) aşacak ve bu da fiyatın desteğin altına düşmesini engelleyecektir.

Direnç

Direnç, bir grafikte fiyatın yükseldiği ancak üstünü kırmak için mücadele ettiği bir alandır. Direnç, arzın (satış gücünün) fiyatın daha fazla yükselmesini önleyecek kadar güçlü olduğu fiyat seviyesidir. Bunun arkasındaki mantık, fiyat direnişe yaklaştıkça ve bu süreçte daha pahalı hale geldikçe, satıcıların satma olasılığının artması e alıcıların satın alma olasılığının azalmasıdır. Bu senaryoda, arz (satıcılar) talebin (alıcıların) üstesinden gelecektir ve bu, fiyatın direncin üzerine çıkmasını engelleyecektir.

DESTEK VE DİRENÇ İŞLEM STRATEJİSİ

Aşağıda, destek ve dirençle işlem yapmak için en iyi dört strateji bulunmaktadır:

1) Aralık İşlemi

Yatırımcılar destekle satın almayı ve dirençle satmayı hedefledikçe, aralık işlemi, destek ve direnç arasındaki boşlukta gerçekleşir. Destek ve direniş arasındaki alanı bir oda olarak düşünün. Destek zemindir ve tavandirençtir. Aralıklar, bir eğilimin net bir göstergesinin olmadığı yatay işlem piyasalarında görünme eğilimindedir. Yatırımcıların bir işlem aralığı belirlemeleri ve bu nedenle destek ve direnç alanlarını belirlemeleri gerekir. Destek ve direnç alanı tanımlanabilir ve aşağıdaki grafikte gösterilmektedir:

Piyasa yöne bağlı olduğunda, yatırımcılar, fiyat destekten düştüğünde alış ve fiyat dirençten düştüğünde kısa satış arama eğilimindedir.

Fiyatın her zaman destek ve direniş sınırlarına saygı göstermediğini görmek açıktır, bu nedenle yatırımcılat, stop seviyesini alış yaptığında desteğin altında ve satış yaptığında direncin üzerinde ayarlamayı düşünmelidir.

Fiyat tanımlanan aralığın dışına çıktığında, bunun nedeni bir kırılma veya “sahte çıkış” olarak da bilinen yanlış bir kırılma olabilir. Piyasalar alım satım aralığından çıktığında aşağı yönlü riski sınırlamak için sağlam bir risk yönetimi benimsemek çok önemlidir.

2) Geri Çekilme Stratejisi

Genellikle bir belirsizlik döneminden sonra fiyatın kırılacağı ve trend olmaya başlayacağı bir durumdur. Yatırımcılar, bir yönde daha da artan ivmeden yararlanmak için genellikle destek altında veya direnç üzerinde bu tür kırılmalar ararlar. Bu ivme yeterince güçlüyse, yeni bir trend başlatma potansiyeline sahip olacaktır.

Bununla birlikte, sahte kopuş tuzağına düşmekte kaçınmak için, yatırımcılar bir işlem yapmadan önce bir geri çekilme destek veya dirence doğru bekleme eğilimindedir.

3) Trend Çizgisi Stratejisi

Trend çizgisi stratejisi, trend çizgisini destek veya direnç olarak kullanır. Bir düşüş trendindeki iki veya daha fazla yükselişi veya yükseliş trendindeki iki veya daha fazla düşüşü birleştiren bir çizgi çizmeniz yeterlidir. Güçlü bir trendde, fiyat trend çizgisinden sıçrayacak ve trend yönünde hareket etmeye devam edecek. Bu nedenle, yatırımcılar yalnızca daha yüksek olasılıklı alım satım eğilimi yönünde girişler aramalıdır.

4) Hareketli ortalamaları destek ve direnç olarak kullanma

Hareketli ortalamalar, dinamik destek ve direnç seviyelerini gösterebilir. Dahil edilecek popüler hareketli ortalamalar, 21 ve 55 dönem hareketli ortalamalara hafifçe değiştirilebilen 20 ve 50 dönem hareketli ortalamalardır. Yatırımcılar 100 ve 200 hareketli ortalamaları dahil etmeleri alışılmadık bir durum değildir.

Aşağıdaki tabloda, 55 barlık hareketli ortalama başlangıçta bir direnç çizgisi olarak piyasanın üzerinde izlediği görülüyor. Piyasa daha sonra dibe vurmakta ve tersine dönmektedir ve 55 barlık hareketli ortalama daha sonra dinamik destek seviyesi haline gelir. Yatırımcılar bu trend çizgilerini, trend olmaya devam etmesi muhtemel piyasalar ve kırılmaya yatkın piyasalar hakkında bilinçli kararlar almak için kullanabilirler.