Alçalan Kama Formasyonu İle Forex İşlemi̇

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021

Alçalan kama modeli gelecekteki yükseliş momentumunu işaret eden kullanışlı bir modeldir. Bu makale, parite ve emtia örneklerini kullanarak alçalan kama modeli işlemi için teknik bir yaklaşım sağlar ve bu modelle işlem yaparken akılda tutulması gereken önemli noktaları belirtilmektedir:

 

Alçalan Kama Formasyonu Nedir?

Alçalan kama formasyonu, fiyat iki aşağı doğru eğimli, yakınsayan trend çizgileri arasında oluşan bir devam modelidir. Bir yükseliş grafiği oluşumu olarak kabul edilir, ancak trendin nerede göründüğüne bağlı olarak hem tersine dönme hem de devam etme modellerini gösterebilir.

 

Yükselen Kama Formasyonu

Yükselen kama formasyonu düşen kama formasyonun tersidir ve aşağı yönlü piyasalarda görülür. Yatırımcılar bunları etkili bir şekilde belirlemek ve işlemini yapmak için yükselen ve düşen kama modelleri arasındaki farkları bilmelidir.

 

Alçalan Kama Formasyonu Hakkında Bilgiler

Alçalan Kama Formasyonunda ana yükseliş trendi içinde yaşanan aşağı yönlü düzeltmenin diplere doğru eğilimde olup, artış temposunun yani ivmesinin hacim miktarının belirgin bir şekilde düşmesinden dolayı kısalarak azaldığını anlayabiliriz.

Alçalan Kama Formasyonunda fiyat seviyeleri genellikle arttığı için onla beraber hacimde formasyonla beraber doğru orantılı şekilde artacağı düşünülür. Fakat Alçalan Kama da hacim ile formasyon arasında doğru orantı vardır kama arası alan artmak yerine azaldığı için tepe seviyeleri düştüğü hacim belirgin bir miktarda düşer formasyon çıkışında ise kendisini toparlar.

Formasyonun bitişini ise kamalar arası daralma gittikçe artar fakat hacimce bir atış yaşanır bu durum Alçalan Kama Formasyonunun artık geçerli olmadığı anlamına gelmektedir. Alçalan Kamalar arası alan daraldıkça değişim yaşayamayan seviyeler hızlı bir kırılma ile formasyondan çıkar.

Alçalan Kama alt seviyelerinde gittikçe sıkışan ve azalan hacim formasyonu sonlandırarak fiyatları formasyonun tersine yani aşağı yerine yukarıya çekerek formasyonu sonlandırır.

Alçalan Kama Formasyonu gösterdiği yönün tersine bir kırılma yaşanır ve bu durum diğer Kama Formasyonu olan Yükselen Kama Formasyonu için de geçerlidir.

 

Alçalan Takoz Formasyonunun Bitişi Nasıl Kontrol- Teyit Edilir?

Düşüşün biteceğini anlamak yani teyit edebilmek için Kama direncinin üstünde hedefinize göre 4 saatlik veya 1 günlük kapanış olması gerekmektedir. Bu tür kapanışlar olmadan formasyondan çıkış olması genellikle beklenmez.

Formasyon çıkışındaki artış miktarını şu şekilde hesaplarız:

Başlangıç ve dip fiyatları arasındaki mesafe yani formasyonun boyu kadar muhtemel bir artış yaşanabilir.

 

Düşen Kama Formasyonu Nasıl Belirleni̇r

Düşen kama paterni, formasyonun tanımlanmasında bazı karışıklıklara yol açan hem bir yükseliş devamı hem de yükseliş dönüş paterni olarak yorumlanır. Her iki senaryo da dikkate alınması gereken farklı piyasa koşullarını içerir.

Devam etme ve tersine dönme modelini ayıran farklılaştırıcı faktör, düşen kama göründüğünde trendin yönüdür.

Düşen bir kama, bir yükseliş trendinde görünüyorsa bir devam modelidir ve bir düşüş trendinde göründüğünde bir tersine dönüş modelidir.

Devam veya Tersine Dönüş Formasyonu:

  • Bir yükseliş trendi veya düşüş trendi)l belirleyin.
  • Bir trend çizgisi kullanarak daha düşük yüksekler ve daha düşük dipler arasında bağlantı kurun. İki çizgi aşağı doğru eğimli olacak ve birleşecek.
  • Fiyat ile RSI veya stokastik gösterge gibi bir osilatör arasındaki farklılığı arayın.
  • Aşırı satım sinyali, osilatörler gibi diğer teknik araçlarla doğrulanabilir.
  • Alış için direncin üzerinde kırılma arayın.

 

Düşen Kama Formasyonu İşlemi Nasıl Yapılır

Aşağıda, teknik analiz kullanarak alçalan kama ile nasıl işlem yapılacaktır bun anlatmaktadır.

1) Alçalan Kama Devam Modeli

Alçalan kama paterni, fiyat konsolide olma eğiliminde olduğunda veya daha yatay bir şekilde işlem yaptığında bir yükseliş trendi içinde ortaya çıkar. Daha düşük yüksekler ve daha düşük dipler bağlanması, fiyat sonunda yükselmeden önce kama modeline hafif aşağı doğru eğimi ortaya çıkaracak ve bu da daha büyük yükseliş trendini sürdürmek için düşen bir kama kopmasına neden olacaktır.

Aşağıdaki grafikte, fiyatın sadece aşağıya dönmek için azalan kamadan yukarı doğru kırıldığını görmek açıktır. Bu sahte bir çıkış veya gerçektir. Sahte senaryo, stoplarım doğru yere yerleştirilmesi önem arz etmektedir. İşlem potansiyel olarak kapanmadan önce biraz nefes alma alanı bırakılmalıdır. Yatırımcılar kamadan en düşük işlem gören fiyatın altında veya hatta kamanın kendisinin altına bir stop koyabilirler.

Stop seviyesi yeterli bir mesafeye ayarlamak, piyasanın sonunda direnişi kırmasına ve uzun vadeli yükseliş trendini sürdürmesine izin verdiği görülmektedirm

Hedef Seviyeleri Belirlemek için Ölçme Tekniği Kullanılmaktadır.

Yatırımcılar, alçalan kama modelinin başlangıç noktasına bakabilir ve destek ile direnç arasındaki dikey mesafeyi ölçebilir. Ardından, aynı mesafeyi mevcut fiyatın önüne koyulup, çizginin üst ucu hedef olacaktır.

2) Alçalan Kama Tersine Dönüş

Yatırımcılar, piyasadaki geri dönüşleri tespit etmek için düşen kama formasyonu analizinden yararlanabilirler. Aşağıdaki USD/CHF grafiği, piyasanın yeni düşükler yaparak aşağı yönlü yörüngesine devam ettiği bir durumu göstermektedir. Fiyat hareketi daha sonra keskin bir şekilde yükselmeden önce bir konsolidasyon modelinde yana doğru işlem yapmaya başlar.

Yatırımcılar, modelin tespit edilmesini kolaylaştırmak için düşük yüksekler ve düşük düşükler arasında bağlantı kurmak için trend çizgisi analizini kullanabilir. Direnç trend çizgisinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, piyasaya girişin sinyalini verecektir. Bir stop koyaraken, yakın zamandaki düşüşün altına yerleştirilebilirken, hedef yukarıda tartışılan ölçüm tekniğine göre yerleştirilebilir; veya önceki önemli bir direnç seviyesine göre belirlenebilir.

Onay: Yatırımcılar, yukarı harekette daha yüksek hacim görmek için hacim göstergesine bakabilirler. Buna ek olarak, piyasa daha düşük seviyeler elde ederken, ancak stokastik gösterge daha yüksek düşüşler gerçekleştirdiğinden sapma gözlemlenebilir bu, potansiyel bir tersine dönüşü gösterir.

Hatırlanması gereken önemli noktalar:

Trendin belirlenmesi çok önemlidir
Hem devam etme hem de tersine dönüş senaryoları doğası gereği yükseliş eğilimi gösterir
Her iki model de, genellikle büyük hamlelerde olumlu riskler sunar.

3) Alçalan Kama Formasyonu İşlem Örneği

Alçalan bir kama oluşumunun yapısının bir geri çekilme olasılığını tehdit ettiğini aşağıdaki işlem örneği USD/CAD paritesinde görebilirrsiniz, değişen aşırı satım koşulları gösterdiğinden, bu oluşumun görünümü, satıcıların en azından geçici olarak geri adım atmaya hazırlanabileceği gerçeğini vurguluyor. Düşen kamalar genellikle yükselişin tersine çevrilmesi amacıyla daha fazla kullanılır. Aşağıdaki Günlük grafikten, geçen yılın Mart ayından bu yana ayıların konuyu nerede kontrol ettiğini görebiliriz. Parite %13.9’a kadar düştü. Ayrıca, paritedeki düşüş durumlarının ne kadar net bir resmini veriyor ve bu aşamada hem kısa vadeli düşüş eğilimlerini hem de uzun vadeli düşüş eğilimlerini tersine çevirmek biraz gergin görünüyor.

Bunu daha çekici hale getirebilecek olan şey, bir üst taraf ihlali ve 1.3000 kolunun üzerinde bir destek talebinin yeniden talep edilmesidir. Ancak o zamana kadar, yatırımcılar USD/CAD’deki yükseliş hareketlerine, USD/CAD zayıflığının uzun vadeli tablosunda düzeltici olarak yaklaşmak isteyebilirler. Bu örnekte gördüğünüz gibi yüseklişin tersine döndüğü bir Alçalan Kama formasyonu sonucu paritenin tekrar yükseliş eğilimine geçebileceği gözükmektedir.

 

ALÇALAN KAMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Finansal piyasalarda sık sık meydana gelir. Acemi yatırımcılar için belirsiz olabilir. Alçalan kama paterni, yatırımcılar ilk hareketi kaçırdıktan sonra trend olan bir piyasaya girmesine izin verir. Diğer teknik göstergeler ve osilatörlerin kullanılmasıyla nedeniyle ek onay gerektirir. Sıklıkla yanlış tespit edilir.