Zarar Durdur & Kar Al: Trader’ın Sihirli Değneği

Son Güncelleme: 23 Ağustos 2021

Finansal piyasalarda alım satım işlemleri yaparken çeşitli risklerle karşı karşıya kalınır. Bu nedenle traderlar, ani volatiliteler karşısında hesaplarındaki kaybı önlemek, hesaplarını koruma altına almak için farklı yollar ve çözümler geliştirdiler. Bu yöntemlerden en popüler olanı, zarar durdur (SL) ve kar al emirlerini (TP) kullanmaktır.

Zarar durdur ve kar al ne anlama gelir?

Zarar durdur ve kar al yöntemleri, yapılan işlemlerde limit koyma emirleri anlamına gelir. Bu yöntemler aracılığıyla trader, al-sat yaptığı sistemde işlemin hangi fiyattan kapanmasını istiyorsa bu fiyat üzerinden kapanması için emir verir. Kar alma emri vermek, yatırımcının işlemi istenen yönde hareket ederken karını garanti altına almasına olanak tanır. Zarar durdurma emri ise, işlem traderın zarar edeceği yönde hareket ederken pozisyonu kapatır, yani daha fazla zarar etmesini önler.

Zarar Durdurma Seviyesi Nasıl Belirlenir?

Piyasalardaki hareketler öngörülemez olduğundan, zarar durdurma seviyesini kesin ve net olarak belirlemek için kullanılabilecek belirli bir kural yoktur. Genellikle zararın hangi seviyede durdurulacağının seçimi yatırımcının geçmiş işlem becerilerine, deneyimlerine ve riski ne kadar tolere edebileceğine bağlıdır: bazıları 100 pipslik bir hareketle kaybetmeyi göze alabilirken, bazıları için 50 pipslik bir kayıp bile tolere edilemeyecek bir miktar anlamına gelebilir. Bununla birlikte, yeni başlayan traderların kar al ve zarar durdur yöntemleriyle ilgili dikkat etmesi ve uyması gereken bazı temel kurallar vardır:

– ALIM yönlü işlemler için zararı durdurma seviyesi işleme giriş yapılan en alt seviyedeki fiyat üzerinden belirlenmelidir. SATIM işlemlerinde ise zarar durdurma noktası maksimum değere, yani bir pozisyon açmadan hemen önce oluşan en büyük mum çubuğunun çizgisi baz alınarak belirlenmelidir. Zarar durdurma noktaları için bu yöntemler oldukça basittir, ancak bu seviyelere büyük piyasa katılımcıları tarafından kasıtlı olarak müdahale edilebilir. Bu nedenle, zarar durdurma seviyelerini az önce paylaştığımız birebir noktalarda değil, biraz daha ileri noktalarda ayarlamanızı öneririz.

– bir önceki kapanan mumunun en yüksek ve en düşük noktaları gün içinde trade eden kişiler için kullanılabilmektedir.

– göstergeleri kullanarak zarar durdurmada ne kadar bir kayıp yaşayacağınızı belirleyin. Örneğin Bollinger Bands kanalları (Bollinger bandı, hareketli ortalamaların üstüne ve altına yerleştirilen, teknik analizde sıklıkla kullanılan volatilite bandıdır. Volatilite yükseldiğinde Bollinger bantları genişlemekte, volatilite azaldığında ise Bollinger bantları daralmaktadır.), hareketli ortalamalar vb.

– volatiliteye dayalı olarak zararı durdur emri verin. Örneğin gerçek ortalama aralığı (ATR) göstergesini kullanabilirsiniz.

– önemli destek ve direnç seviyelerine göre zarar durdurma noktasındaki kaybınızı belirleyin. Bu alanları grafikte kendiniz bulabilir ya da göstergeleri kullanabilirsiniz.

Kar Alma Seviyesi Nasıl Belirlenir?

Kar alma durumunda geçerli olan kurallar çok daha azdır, çünkü hiç kimse fiyatın traderın gerçekte ihtiyaç duyduğu yönde ne kadar yükseleceğini bilemez. Bu nedenle, traderlar işlem yaparken genellikle 1: 2 veya 1: 3 oranına bağlı kalırlar. Dolayısıyla, limit emri gerçekte 15 pips olarak belirlense de, 1: 2 oranıyla kar 30 pips olacaktır.

Kâr alma seviyesini belirlemek için, bir varlığın günlük ortalama volatilitesini hesaba katarak işlem yapmak önemlidir.

Limit Emirleri Koymanın Avatajları

  1. Sizi piyasadaki risklere ve oluşabilecek teknik hatalara karşı koruma altına alabilirler.
  2. Limit emri koymak, işlemin önceden belirlenen fiyat seviyesinde kapatılacağını garanti eder.
  3. Trade sisteminin koşullarına uyumlu bir şekilde hareket etmeye teşvik eder.
  4. Zarar durdurma ve kar alma düzeylerini belirleyerek işlem yapmak daha disiplinli hareket etmenize olanak sağlar.

 Limit Emirleri Koymanın Dezavantajları

  • Kural olarak, traderlar belirli seviyelerde limit emirleri verirler. Bu durum, piyasayı yönetenler ve piyasadan çok sayıda küçük katılımcıyı elemek isteyenler tarafından iyi bilinmektedir.
  • Bazen bir trader kar alma düzeyleri belirlerken standartların dışında stratejik kararlar almanın gerekli olduğu durumlarda esnekliğini kaybeder. Ana trade kurallarından biri, kârınızın artmasına izin vermeniz gerekliliğidir. Bu nedenle siz kar alma seviyesini sınırladığınızda potansiyel kârınız da o oranda sınırlı kalacaktır.

Tüm bu dezavantajlara rağmen, limit emirleri koyarak işlem çok faydalı olabileceğine inanıyoruz. Uygun para yönetimi ve sağlam bir trade stratejisi uygulayarak limit emirleri koymak, işlemlerde kar elde etmenizi garanti altına alır, ayrıca bu yöntemler bir traderın psikolojik baskı altında kalmasını ve stres seviyesini azaltır.