Yatay Piyasada Nasıl İşlem Yapılır

Son Güncelleme: 23 Ağustos 2021

Muhtemelen piyasanın %80′ inin yatay hareket bandı üzerinde olduğunu biliyorsunuzdur. Testere olarak da adlandırdığımız bu süre boyunca, işlem yapılan araçlar kanalın bir sınırından diğerine dar bir aralıkta işlem görüyor, yani fiyat ne yükseliyor ne de düşüyor. Trader’lar, piyasa durgun olduğunda işlem yapmaya değip değmeyeceğini hala tartışıyorlar. Testere bandında işlem yapmanın maryapılan işlemlere değip değmediğini ve düz bir piyasa ile uğraşırken ne gibi risklerle karşılaşabileceğinizi bulalım. Bu makale aşağıdaki konuları özetleyecektir:

Menkul Kıymetler Piyasasında Yatay Harekete Sahip Olan Enstrümanlar Nelerdir?
Yatay Hareket Eden Piyasalarda Nasıl Kazanç Elde Edilir?
Yatay piyasada uyulması gereken temel trade kuralları
Aralık İşlem Stratejisi
RSI Kullanılarak Yatay Piyasada İşlem Nasıl Yapılır

 

Menkul Kıymetler Piyasasında Yatay Harekete Sahip Olan Enstrümanlar Nelerdir?

Testere yani yatay hareket bandı, fiyatın uzun bir süre boyunca çok az hareket gösterdiği veya hiç göstermediği ve fiyat aralıklarındaki sınırların açıkça ayırt edilebildiği bir piyasa durumudur. Testere sırasında, fiyat genellikle sınırlardan birine yaklaşır, ancak belirlenen aralığın dışına çıkamaz. Böyle zamanlarda piyasa etkinliği minimum düzeydedir. Piyasaların kapandığı gece seanslarında bu durum çok sık görülür. Belli aralıkta hareket eden fiyatlar sınırı aştığında, testere durumunun bittiğinin ve yeni bir trendin gelişmeye başladığının bir işareti olarak kabul edilir.

 

Yatay Hareket Eden Piyasalarda Nasıl Kazanç Elde Edilir?

Yatay hareket eden bir piyasanın temel dezavantajlarından biri, ne kadar süre boyunca yatay hareket bandı üzerinde kalacağını tahmin etmenin zor olmasıdır. Piyasa uzmanları, böyle bir testere döneminde trade yapıp yapmamak konusunda farklı görüşlere sahiptir. Birçok trader, volatilite düşükken piyasaya girmemenin ve alım satım yapmaktan uzak durmanın daha iyi olduğunu düşünüyor. Öte yandan, küçük miktarlarda alım satım yapılabileceği düşüncesini destekleyenler de var.

Bir yatay hareket bandı üzerinde olan enstrüman ile alım satım, sık sık kısa vadeli, küçük hacimli alım satım yapmayı tercih eden ya da başka bir deyişle scalping stratejisini kullanan trader’lar için iyi bir seçenek olabilir. Forex’te scalping, sık sık küçük kârlar elde etme sürecini tanımlamak için kullanılan yaygın bir terimdir. Bu, gün boyunca birden fazla pozisyon açıp kapatarak elde edilir. Bu, manuel olarak veya pozisyonlara ne zaman ve nerede girileceği ve pozisyonlardan çıkılacağı konusunda önceden tanımlanmış yönergeleri kullanan bir algoritma aracılığıyla yapılabilir. En likit forex çiftleri, spreadler genellikle daha sıkı olduğundan, stratejinin kısa vadeli yapısını uygun hale getirdiği için tercih edilir. Ayrıca bu yatay hareketlilik dönemi, önemli seviyelerden alım satım için harika imkanlar sunar. Yatay piyasa hareketleri döneminde, Martingale stratejisine dayalı trade robotları için ideal bir ortamdır. Martingale Hedef sistemde kullanılan kaldıraç oranın göre kar ve kazanç katsayısı eşitlendiği zaman eğer işlemde zarar edilmişse bir sonraki işleme zarar katsayısı oranında teminat eklenerek yeniden girilen ve bu döngü her zararlı işlemde tekrar edilerek karlı işlem yakalana kadar süren sistemdir. Bu anlatım ilk bakışta karmaşık gözükmekle beraber birazdan detaylı örnekleri görünce çok basit bir sistem olduğunu anlayacaksınız.

Bazı önemli haber bültenlerinden önce bu yatay hareket bandı üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Haber yayınlandıktan sonra piyasanın hangi yönde hareket edeceğini hesapladıktan sonra ivmeyi en baştan yakalayabilirsiniz.

Ancak, her şey oldukça kolay görünmesine rağmen, bu yatay hareketlilik dönemi içerisinde trade yapmak belirli kurallara uymayı gerektirir.

 

Yatay hareketlilikte olan bir piyasada uyulması gereken bazı temel trade kuralları şunlardır:

  • Scalping yöntemiyle işlem yapmıyorsanız, küçük zaman dilimlerinde trade yapmayın.
  • Sinyaller için zaman diliminizi 4H grafiği üzerinden belirleyebilirsiniz, daha fazla sinyal istiyorsanız, 1H grafiğinin altında bir zaman dilimine inmeyin;
  • İşlemin başlangıcından önce veya kapanışından sonra oluşan fiyat seviyelerini gerçek destek (direnç) seviyeleri olarak değerlendirmeyin. Genellikle geçicidirler;
  • Para yönetimi kurallarına uymak ve risk almayı abartmamak son derece önemlidir;
  • “Piyasa gürültüsünü” filtrelemek için göstergeleri kullanın. (Piyasa gürültüsü; fiyatlardaki genel hareket eğiliminin bozulması, öngörülemez dalgalanmaların olması halinde kullanılan bir terimdir.)
  • Son nokta oldukça önemlidir. Piyasanın hareket yönünü belirlendikten sonra, fiyat genellikle konsolidasyon bölgesinden büyük hacimlerle oldukça hızlı bir şekilde uzaklaşır. Teknik analiz kullanmak, hedeflerinizi grafikte doğru bir şekilde belirlemenize olanak tanır.

Yatay hareket bandı, çoğu teknik analiz modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, grafikte yatay, baş ve omuzlar veya çift tepe gibi ters hareketler bulunabilir. Fiyat yakın zamandaki en yüksek veya en düşük seviyeyi kıramadığında, yatay trade, trendin sonunu gösterir.

Birçok Osilatör yatay bant hareketleri için çok uygun kullanıma sahiptir. Osilatörler yatay fiyat hareketleri ve bant hareketleri içerisinde daha güzel sonuçlar verirler. Birçok trader Stochastic ve RSI osilatörlerinin bu dönem içerisinde kullanmaktadır. Ne zaman osilatörler aşırı alım bölgesine girer ve tepe sınır çizgilerini geçerlerse bu traderlar için bir sat sinyali anlamına gelmektedir. Bununla beraber ters yönde gelişen bir fiyat hareketinde ne zaman fiyatlar aşırı satım bölgesine girer veya osilatörün alt sınır bandının aşağı yönlü geçerse bu da alım fırsatı olarak düşünülebilir. İşlemlere girerken kar ve zarar durdur seviyelerinin osilatör bant sınırlarına göre koymayı ihmal etmeyin. Birçok testere piyasasında tuzak işlem kırma emirleri gerçekleştiğini unutmayın.
Volatilite artmaya başladığı zaman fiyat hareketleri hala testere bandı içerisinde duruyorsa şu olasılık devreye girmeye yakın olarak düşünülebilir: Fiyat hareketi kısa süre içerisinde yatay bandı kıracak ve bir trend oluşumu başlayacak.

Yatay hareketlilik dönemi oldukça tehlikeli bir zaman dilimi olabilir. Fakat buna rağmen, bazı trader’lar bu tür dönemlerde alım satım yapmayı tercih ediyorlar. Testerenin yapısını tanıma ve doğru yaklaşımı seçme yeteneği, belirgin bir trendin yokluğunda bile alım satım yapmaya devam etmenizi sağlayacaktır.
Yatay piyasa koşullarında aşağıdaki işlem örnekleri ile nasıl Forex işlemi yapıldığını görebilirsiniz.

 

1. Aralık İşlem Stratejisi

Piyasaların temel olarak iki koşulu vardır: Trend ve Aralık. Arada, bir aralığı yeni bir trende iten geçici bir “kopma” durumu vardır.

Fiyat, destek ve direnç olarak adlandırılan iki köklü alan arasında değiş tokuş yaptığında, değişken bir pazar ortamı gelişir. Fiyat yükselme eğilimindedir ve daha yükseğe çıkmadan önce direnç alanına dokunur ve sonunda düşer. Benzer şekilde, fiyat daha düşük kırılmadan önce desteğe doğru düşme eğilimindedir ve ardından daha yüksek tersine döner. Destek ve dirençten sıçrayan art arda fiyat hareketi örneklerine tanık olmak, bir işlem aralığı oluşturmak için çok önemlidir.
Aşağıdaki GBP/USD grafiğinde soldan sağa, uzun bir düşük zirveler ve daha düşük dipler görmek, bize ilk düşüş eğilimini sunuyor. Bunu, önceki büyük hareketin %50’sinden fazlasını silen güçlü bir geri çekilme izledi, ardından fiyat hareketi bir aralığa taşındı.

1.2641 civarında önceki yüksek fiyata direncinin dahil edilmesi, bu aralığın daha fazla tanımlanmasına yardımcı oldu ve daha sonra geliştirilen dört aylık aralık sırasında bu geri çekilme seviyelerinde nasıl birden fazla bükülme olduğunu fark etti. Grafiğin sağ tarafına doğru, sonunda %61.8 geri çekilme etrafında bir destek yapısı göreceksiniz; sonunda GBP/USD’de yukarı yönlü bir kırılmaya yol açan yüksek-düşük bir seviyeyi vurgulayarak.

Ortalama bir geri dönüş aralık ortamındayken, yatırımcının amacı genellikle aralığın devam etme olasılığına güvenerek risk harcamasını yoğunlaştırmaktır. Olduğu gibi, aralık kırılacaksa, yatırımcı, çalışmak istediği koşulun artık geçerli olmadığı göz önüne alındığında, kayıp azaltmayı araştırmak isteyecektir.

Bu, özellikle destek bir Fibonacci düzeltme seviyesi tarafından tanımlanıyorsa, nispeten stop yerleşimine izin verebilir. Bu, yatırımcının, aralığın devamı için plan yaparken risk minimizasyonuna odaklanmasını sağlayabilir; bu desteğin %38.2, %50 veya %61.8 geri çekilme seviyelerinden gelip gelmediği çok önemlidir önemle bu Fibonacci seviyelerinden geri dönen paritede alım satım yapılarak Aralık stratejisi kullanılabilir.

 

2. RSI Kullanılarak Yatay Piyasada İşlem Nasıl Yapılır

Yatırımcılar, trend olan piyasalara odaklanma eğilimindedir, ancak yönlü hareketlerin zamanları arasında, yatırımcılar para birimlerinin neredeyse yatay ticaret yaptığı dönemler bulabilirler. Bu dönemler, değişen piyasalar olarak bilinir ve genellikle yatay destek ve direnç seviyelerini tanımlayarak bir grafik üzerinde tanımlanır. Aşağıda, EUR/CHF 30dk grafiğinde tanımlı bir 20 pip aralığı aralığı örneğini görebiliriz. Genel direnç, 1.2050 civarındaki bir dizi piyasa zirvesiyle eşleşerek bulundu. Destek, tersine, 1.2030 civarında bir dizi düşük seviyeyi eşleştirerek bulunur. Bu alanlar tanımlandıktan sonra, bu belirli fiyatlandırma noktalarında alım satım yapmak için bir işlem planına geçebiliriz.

RSI çok yönlü bir göstergedir ve hem trend hem de yöne bağlı piyasa koşullarında kullanılabilir. Ancak değişen piyasa koşullarında, destek ve direnç noktaları RSI ve aşırı alım ve aşırı satım koşulları ile aynı hizada olduğunda girişlerimizi zamanlamak istiyoruz. Zamanlama çok önemlidir ve aşağıdaki grafikte, RSI aşırı alım seviyelerinden hareket ederken önceki işlem sinyalinin direnç satmamıza izin verdiğini görebiliriz. Fiyat düşüşleri RSI aşırı satılırsa, yatırımcılar EUR/CHF’yi destekte satın almak için yeni bir sinyal arayabilirler.

Trend yatırımcılarının aksine, aralık yatırımcıları açık bir piyasa önyargısı olmayan bir pazara katılmaktan hoşlanırlar. Yatırımcılar, fiyat yukarıda belirtilen seviyeleri kırana kadar destek ve direnç seviyeleri arasında alım satım yapmaya devam edebilir. Her zaman bir kırılma olasılığı olduğundan, aralık yatırımcılarının işlem yaparken bir stop kullanmaları önemlidir. Bu işlemleri satın alırken destek veya satış sırasında direnç dışında duracak şekilde ayarlamanın kolay bir yolu. EUR/CHF’nin küçük bir aralığı olmasına rağmen, bu seviyelerin kullanılması yine de bir yatırımcının pozitif bir Risk- Ödül oranı kullanmasına izin verebilir.

RSI’yı yukarıda belirtilen grafikle kullanarak, tercihim EUR/CHF’yi aşırı alım seviyelerinden 1.2050 veya daha iyisine yakın bir getiri ile satmaktır. Yeni işlemler, yukarıda açıklandığı gibi direnç dışına yerleştirilen stoplarla 1.2030 desteğini hedefleyebilir. Hedefler, 1 daha iyi bir Risk-Ödül düzeyi tahmin edilirken yaklaşık 20 pip kâr arayan desteğin yanına yerleştirilmelidir.

Alternatifler, belirtilen aralığın dışına çıkan fiyatları içerir.