Trade Stratejisi Belirleme

Son Güncelleme: 23 Ağustos 2021

Forex piyasası, dünyanın en büyük finans piyasasıdır. Katılımcılarının çoğu, döviz kurlarındaki değişikliklerden kazanç sağlayan traderlardan oluşur. Herhangi bir piyasada olduğu gibi, bu piyasada da tek bir evrensel ilkeyi uygulayabiliriz: “düşük al, pahalı sat”. Eğitim durumunuz, okul dereceniz burada önemli değil, burada önemli olan disiplininiz ve tahammül seviyenizdir. Ve tabii ki, başarılı bir şekilde trade yapmak için ayrıca sağlam bir işlem planına, yani stratejiye sahip olmanız gerekir. Bu kriterleri beraber uyguladığınız zaman başarıyı otomatik olarak elde edeceksiniz.

Aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce farklı strateji var. Bazı stratejiler yeni başlayanlar için uygundur, bazıları ise tecrübeli, deneyim sahibi traderlar arasında daha çok tercih edilir.

Bu makalede aşağıdaki konu başlıkları incelenecektir.

Yeni başlayan traderlar için bir strateji nasıl seçilir?
Strateji seçerken önemli noktalar
Forex scalping stratejisi (kısa vadeli)
Swing işlem stratejisi ( orta vadeli)
Pozisyon işlem stratejisi ( uzun vadeli)

 

Yeni başlayan traderlar için bir strateji nasıl seçilir?

Yapılan bir işlemin süresine bağlı olarak uygulanacak stratejiler birkaç türe ayrılır:

  • kısa vadeli,
  • orta vadeli,
  • uzun vadeli.

Trader kısa vadeli bir trade stratejisi veya scalp yöntemi kullanarak, kısa bir süre içinde küçük fiyat dalgalanmalarını izler. Trader scalping ile günde düzinelerce işlem gerçekleştirerek her işlemden küçük bir kar elde eder, ancak tüm bu işlemlerin sonunda ortaya çıkan miktar önemli olabilir.

Maalesef scalping, karmaşıklığı ve biraz da deneyim gerektirmesi sebebiyle yeni başlayanlar için çok uygun bir strateji değildir. Scalp yöntemiyle işlem yapan trader, çelik gibi sinirlere sahip olan ve tüm gününü monitörün önünde işleme giriş noktalarını kaçırmamak için büyük bir dikkatle geçiren kişidir.

Bu yöntemi kullanarak işlem yapmak için, piyasa konusunda iyi bir bilgi sahibi olmanız, piyasalar içindeki genel değişimleri iyi takip edip hızlı uyum sağlamanız, sürekli ve ani değişikliklere uyum sağlayabilmeniz gerekir.

Orta vadede trade yapmak, işlemlerinizi birkaç saat veya birkaç gün tutmak anlamına gelir. İşlemler çok nadiren bir hafta veya daha uzun süre açık tutulur. Bir trader orta vadeli stratejiler kullanarak işlem yapmak için, ekonomik durumu çok dikkatli takip etmeli, istatistikleri analiz etmeli, değişen grafikleri dikkatli incelemeli ve gerekirse ayarlamalar yapmalıdır.

Bu tür trade stratejileri, scalp işlemlerinden daha az “varlık” gerektirir, ancak genel piyasa durumu hakkında daha da detaylı ve titizlikle elde edilmiş bilgi birikimi gerektirir. Orta vadeli işlem stratejisi genel olarak daha çok kullanılan ve başarı olasılığı daha yüksek olan bir stratejidir.

Uzun vadeli stratejilerde ise bir pozisyon birkaç hafta ile birkaç ay arasında açık kalır. Bu tür stratejiler, hesaplarında önemli miktarda sermaye bulunan ve işlemden karlarını alana kadar haftalarca beklemeyi göze alabilen traderlar için uygundur.

Az önce paylaşmış olduğumuz işlem sürelerinden hangisi seçerek işlem yapacağınıza karar verdikten sonra hangi tür piyasa analizini kullanacağınıza karar vermeniz gerekir; Teknik piyasa analizi veya temel piyasa analizi. İşlemlerinizde uygulayacağınız yaklaşımınız doğrudan seçeceğiniz bu analize bağlı olacaktır.

Önce bir yöntemde detaylı bilgi ve deneyim sahibi olabilir ve ardından diğer analiz üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bu yaklaşım, piyasa durumlarına farklı açılardan bakmanızı sağlayacaktır.
 

Strateji seçerken önemli noktalar

Temel analiz sizin için daha öncelikli bir seçim ise haberlere ve piyasa bilgilerine derinlemesine göz atmalısınız. Teknik analiz sizin için önemli ise yapmanız gereken fiyat konularına odaklanmalı, trendleri bilmeli ve öğrenmeli, dönüş formasyonlarını (ikili dip tepe, üçlü dip tepe vs.) ve diğer teknik indikatörleri çok iyi öğrenmelisiniz.

İşlem yapacağınız zaman dilimini ve piyasa analiz yöntemini seçtikten sonra, stratejinin kendisine geçebilirsiniz. İlk olarak, yüksek riskli stratejilerden uzak durun. Evet, bu stratejilerle daha hızlı ve yüksek gelir elde edilebilir ancak aynı zamanda bu stratejiler daha büyük bir risk oluşturur ve hesabınızı hızla tüketebilirler. Yani, buradaki tavsiyemiz, koruyucu stratejilere bağlı kalmanız.

Grafikleriniz teknik indikatörler ve çizimler ile doldurmayın. Sadece ve az miktarda indikatör veya çizime bağlı kalarak grafik sistemini kullanıp daha yüksek başarı şansı elde edersiniz. Birçok farklı indikatör ve değişkeni kullandığınız zaman aklınız karışacaktır çünkü bir fonksiyonun verdiği sinyali diğer bir fonksiyon geçersiz kılabilmektedir. Ana formül şudur; ne kadar az değişkene bağlı işlem yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.

Mükemmel bir işlem stratejisi yoktur. Bunu anlamak çok önemli. Her yatırımcı, trade becerilerine, bilgisine, kişiliğine ve mizacına bağlı olarak kendisine en uygun trade sistemini seçer. Ne kadar sabırlı ve riske toleranslı olduğunu, ne kadar sermaye yatırmak istediğini ve işlemlere ne kadar zaman ayırabileceğini yalnızca bir trader kendisi bilir.

Zaman içerisinde bu becerileri ve teknik bilgilerini geliştiren traderlar daha yüksek başarı oranına sahip olur ve forex piyasasında kazanan oyuncular içerisinde yer alırlar. Trade strejesi ile ilgili aşağı işlem örneklerini kullanabilirsiniz.

 

1. Forex scalping stratejisi (kısa vadeli)

Forex’de scalping, sık sık küçük kârlar elde etme sürecini tanımlamak için kullanılan yaygın bir terimdir. Bu, gün boyunca birden fazla pozisyon açıp kapatarak elde edilir. Bu, manuel olarak veya pozisyonlara ne zaman ve nerede girileceği ve pozisyonlardan çıkılacağı konusunda önceden tanımlanmış yönergeleri kullanan bir algoritma aracılığıyla yapılabilir. En likit forex çiftleri, spreadler genellikle daha sıkı olduğundan, stratejinin kısa vadeli yapısını uygun hale getirdiği için tercih edilir.

İşlemin uzunluğu:

Scalping, genellikle daha küçük zaman çerçevesi grafiklerinde (30 dk – 1dk) çalışan, minimum getiri ile kısa vadeli işlemleri gerektirir.

Giriş/Çıkış noktaları:

Çoğu teknik stratejide olduğu gibi, trendi belirlemek adım 1’dir. Birçok scalper, trendi doğrulamak için hareketli ortalama gibi göstergeler kullanır. Trendin bu önemli seviyelerini daha uzun zaman dilimlerinde kullanmak, yatırımcıların daha büyük resmi görmesini sağlar. Bu seviyeler destek ve direnç seviyeleri oluşturacaktır. Bu bant içinde scalping daha sonra RSI gibi osilatörler kullanılarak daha küçük zaman dilimlerinde denenebilir. İşleme karşı büyük hareketlerden kaçınmak için stoplar birkaç pip uzağa yerleştirilir. MACD göstergesi, yatırımcılar tarafından işleme girmek ve çıkış yapmak için kullanılabilecek başka bir yararlı araçtır.

Örnek 1: EUR/USD Scalping Stratejisi

Yukarıdaki 10 dakikalık EUR/USD grafigi, bir scalping stratejisinin tipik bir örneğini göstermektedir. Uzun vadeli eğilim, 200 barlık hareketli ortalama tarafından onaylandı. Daha küçük olan zaman çerçevesi daha sonra giriş ve çıkış noktalarını hedeflemek için kullanılır. Giriş noktalarının zamanlaması, yatırımcının uzun vadeli hedefi kırmızı dikdörtgen ile gösterilir. Yatırımcılar ayrıca MACD (mavi mavi dikdörtgenlerle vurgulanan sinyal çizgisini geçtiğinde MACD’yi kullanarak uzun pozisyonları kapatabilirler.

Scalping stratejisinin artıları ve eksileri:

Artıları:

Tüm forex stratejilerinden en fazla sayıda işlem fırsatı

Eksileri:

Uzun vadeli yatırımları gerektirir

Teknik analizin güçlü bir şekilde kullanılması edilmesini gerektirir

En düşük risk-ödül oranı

 

2. Swing işlem stratejisi ( orta vadeli)

Swing islemi, yatırımcıların trend olan piyasaların yanı sıra orta vadeli yatırımcıların yararlanmaya çalıştıkları spekülatif bir stratejidir. ‘Tepe’ ve ‘Dip’ seçerek, yatırımcılar buna göre uzun ve kısa pozisyonlar girebilir.

İşlemin uzunluğu:

Swing işlemleri, pozisyonlar genellikle birkaç saat ile birkaç gün arasında tutulduğu için orta vadeli olarak kabul edilir. Yatırımcılar trend boyunca birden fazla noktada trendden yararlanabildikleri için daha uzun vadeli trendler tercih edilir.

Giriş Ve Çıkış noktaları:

Bu stratejide, osilatörler ve göstergeler, optimum giriş ve çıkış pozisyonlarını ve zamanlarını seçmek için kullanılabilir. Swing stratejisinde hem trend hem de hedefe bağlı piyasalar için geçerli olmasıdır.

Örnek 2: GBP/USD Swing İşlem Stratejisi

Swing işlem stratejisini göstermek için yukarıdaki örnekte stokastik osilatör, ATR göstergesi ve hareketli ortalamanın bir kombinasyonu kullanılmıştır. Artış eğilimi başlangıçta 50 günlük hareketli ortalama çizgisinin üzerindeki fiyat kullanılarak belirlendi. Yükseliş trendi durumunda, yatırımcılar eski “düşük al, yüksek sat” atasözüyle uzun pozisyonlara girmeye çalışacaklardır.

Daha sonra stokastik, stokastik ve grafikte mavi dikdörtgenlerle vurgulanan aşırı satım sinyallerine bakarak giriş noktalarını belirlemek için kullanılır. Risk yönetimi, ATR’nin durma seviyelerinin bir göstergesini verdiği son adımdır. ATR rakamı kırmızı dairelerle vurgulanmıştır. Bu rakam, stop seviyesinin ayarlanması gereken yaklaşık pip sayısını temsil eder. Örneğin, ATR 41.8 olduğunda yatırımcılar stop’u girişten 41.8 pip uzağa yerleştirmeye çalışır.
Hareket halindeki bir swing strateji örneğini gördükten sonra, bu stratejinin işlem tarzınıza uygun olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki artılar ve eksiler listesini göz önünde bulundurun.

Artıları:

Önemli sayıda işlem fırsatı

Eksileri:

Teknik analizin güçlü bir şekilde kullanılması gerekir

Kapsamlı bir zaman yatırımı gerektirir

 

3. Pozisyon işlem stratejisi ( uzun vadeli)

Pozisyon işlem stratejisi, öncelikle temel faktörlere odaklanan uzun vadeli bir stratejidir, ancak Elliot Dalga Teorisi gibi teknik yöntemler kullanılabilir. Daha küçük piyasa dalgalanmaları, daha geniş piyasa resmini etkilemediği için bu stratejide dikkate alınmaz. Bu strateji, hisse senetlerinden forex’e kadar tüm piyasalarda kullanılabilir.

İşlemin uzunluğu:

Yukarıda bahsedildiği gibi, pozisyon alım satımlarının daha azimli yatırımcılar için ayrılmış uzun vadeli bir görünümü vardır. Ekonomik faktörlerin piyasaları veya kapsamlı teknik eğilimleri nasıl etkilediğini anlamak, işlem fikirlerinin tahmininde esastır.

Giriş Ve Çıkış noktaları:

Daha uzun zaman dilimi garfiklerinde haftalık ve aylık kilit seviyeler, piyasanın kapsamlı görünümü nedeniyle pozisyon yatırımcıları için değerli bilgiler içerir. Giriş ve çıkış noktaları, diğer stratejilere göre teknik analiz kullanılarak değerlendirilebilir.

Örnek 3: Almanya 30 (DAX) Pozisyon Alım Satım Örneği

Yukarıdaki Almanya 30 grafiği, sağ omuzdan sonra boyun çizgisinin altına olası bir düşüşle hizalanan yaklaşık iki yıllık bir OBO modelini göstermektedir. Bu seçilmiş örnekte, Almanya 30’un aşağı yönlü düşüşü, temelde olduğu kadar teknik olarak da planlandığı gibi oynandı. 2018 yılının sonlarına doğru Almanya, ABD-Çin ticaret savaşının otomotiv sektörüne zarar vermesiyle birlikte teknik bir durgunluk yaşadı. İngiltere’nin AB’den ayrılma olasılığı büyük olasılıkla Alman ekonomisini de olumsuz etkileyeceğinden, Brexit müzakereleri meselelere yardımcı olmadı. Bu durumda, teknik kalıpları anlamak ve güçlü temel temellere sahip olmak, güçlü bir işlem fikrini yapılandırmak için teknik ve temel analizin birleştirilmesine izin verdi.

Bir yatırımcı olarak hedeflerinize ve sahip olduğunuz kaynağa dayalı Artılar ve Eksiler listesi.

Artıları:

Minimum zaman yatırımı gerektirir

Son derece pozitif risk-ödül oranı

Eksileri:

Çok az işlem fırsatı

Teknik ve temel analizin güçlü bir şekilde kullanılması gerektirir