3 TÜR FX ANALİZİ

FX ANALİZ TEKNİKLERİ

Yatırımcıların piyasa hareketlerini tahmin etmek ve eğilimleri analiz etmek için kullandıkları üç genel FX analizi türü vardır.

Yatırımcılar, kişiliklerine veya işlem tarzlarına uyması için bir veya birkaç FX analiz yöntemi kullanma eğilimindedir.

Bir FX uygulama hesabında analitik yaklaşımı kullanarak alım satımları tanımlamak faydalı olabilir

İşlem beklentisiyle FX piyasasını analiz etmenin birkaç farklı yolu vardır. Analiz kategorileri bol olsa da, yatırımcılar analizi iyi işlem fırsatlarını belirlemek için yeterince basit tutmalıdır.

Bu makale en yaygın üç FX analiz tekniğini araştırıyor: Temel, teknik ve duyarlılık analizi ve bir işlem stratejisini şekillendirmeye nasıl yardımcı oldukları. Bundan sonra, hangi tür analizin işlem tarzına uygun olduğunu bulmak bireysel yatırımcıları sorumluluğundadır.

FX PİYASA ANALİZİNİN EN YAYGIN 3 TÜRÜ:

1) Temel Analiz

FX temelleri çoğunlukla para biriminin faiz oranına odaklanır. Bunun nedeni, faiz oranlarının FX piyasası üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon, imalat, ekonomik büyüme faaliyeti gibi diğer temel faktörler dahildir. Bununla birlikte, diğer temel sürümlerin iyi veya kötü olup olmadığı, bu sürümlerin o ülkenin faiz oranını nasıl etkilediğinden daha az önemlidir.

Temel açıklamaları gözden geçiren yatıromcılar, faiz oranlarının gelecekteki hareketini nasıl etkileyebileceklerini akılda tutmalıdır.Yatırımcılar risk arama modundayken, para getiriyi takip eder (daha yüksek faiz oranı sunan para birimleri) ve daha yüksek oranlar daha fazla yatırım anlamına gelebilir. Yatırımcılar ters bir risk zihniyetindeyken, para güvenli liman para birimleri için getiri bırakır.

Ekonomik Takvim Temel bir veri para biriminin değerini nasıl etkileyebileceğini belirlemek için çok fazla yardım sunar. Her hafta yapılacak etkinlikler için ekonomik takvimine göz atın.

2) Teknik Analiz

FX teknik analizi, bir işleme  girmek ve bir işlemden çıkmak için daha yüksek olasılık zamanını ve yerini belirlemek için fiyat geçmişindeki kalıplara bakmayı içerir. Sonuç olarak, FX’te teknik analiz en yaygın kullanılan analiz türlerinden biridir.

FX en büyük ve en likit piyasalardan biri olduğu için, fiyat hareketinden bir grafikteki hareketler genellikle gizli arz ve talep seviyeleri hakkında ipuçları verir. Hangi para birimlerinin en güçlü eğilim gösterdiği gibi diğer örüntülü davranışlar, fiyat tablosunu inceleyerek elde edilebilir. Amerikan dolarının Sterlin karşısında güçlendiği GBP/USD grafiğinde bunun bir örneği aşağıda görülebilir.

Göstergelerin kullanılmasıyla diğer teknik çalışmalar yapılabilir. Birçok yatırımcı göstergeleri kullanmayı tercih eder çünkü sinyallerin okunması kolaydır ve FX işlemlerini kolaylaştırır.

FX’te teknik ve temel analiz, çok tartışılan bir konudur. Hangi tür analizin daha iyi olduğu sorusuna doğru bir cevap yoktur ve yatırımcılar analizlerinde birini veya ikisinin bir kombinasyonunu benimseme eğilimindedir.

3) Yatırımcı Pozisyon Durumu

FX duyarlılığı, oldukça popüler bir başka analiz şeklidir. Duyarlılığın ezici bir şekilde bir yöne konumlandırıldığını gördüğünüzde, bu, yatırımcıların büyük çoğunluğunun zaten bu pozisyona bağlı olduğu anlamına gelir.

Belki bu bir örnekle daha iyi açıklanabilir. Diyelim ki çok sayıda fon ve yatırımcı Euro’yu yükseltir. Euro’nun yükseldiğini düşünüyorlar. İnsanlar alım satımlarında oy kullandıklarından, EUR/USD duyarlılığının yatırımcıların çoğunluğunun döviz çiftinde alıcı olduğunu görülmektedir.

Zaten SATIN ALMIŞ büyük bir yatırımcı havuzu olduğunu bildiğimiz için, bu alıcılar gelecekteki satıcı arzı olur. Bunu biliyoruz çünkü sonunda işlemi kapatmak isteyecekler. Bu, alıcılar dönüp oradaki alım satımları kapatmak için satarlarsa, EUR ile USD’yi keskin bir geri çekmeye karşı savunmasız kılar.

Daha zeki yatırımcılar, kurumsal düzeyde duyarlılığın yanı sıra perakende duyarlılığını da analiz edecek.

 

FX TEKNİKLERİ İŞLEMLERE NASIL UYGULANIR

Yatırımcılar, üç tür FX piyasası analizinin bir karışımını kullanabilirler. Bu şu şekilde yapılabilir:

  • Temel analiz kullanarak uzun vadeli eğilimleri belirlemek.
  • Teknik analiz ve eşlik eden göstergeler kullanarak işaret eden ideal giriş noktaları
  • İşleme girmeden önce son onay kutusu olarak yatırımcı duyarlılığını kullanmak.

Üç analiz tekniği ile FX piyasası trendlerinin nasıl analiz edileceğine dair derinlemesine örnekler için okumaya devam edin:

  1. Uzun vadeli bir eğilimi belirlemeye yardımcı olması için temel bilgileri kullanın:
  2. Bir ülkenin GSYİH’sini, faiz oranını ve enflasyon oranını analiz etmek, o ülkenin ekonomisinin gücü ve buna bağlı olarak para birimi hakkında fikir verir. Örneğin, ABD bir faiz oranı artırma döngüsüne başlarsa, ABD doları cazip görünecektir. Yeterli sayıda yatırımcı ve fonlar ABD doları satın alırsa, bu ABD dolarının değerini artıracaktır.

  3. Piyasya girişleri tespit etmek için sağlam teknik analiz uygulayın:
  4. Birden fazla zaman dilimi analizi ve MACD veya Göreceli Güç Endeksi gibi bir gösterge kullanarak, yatırımcılar piyasadaki ideal girişleri görebilirler.

  5. Yatırımcı pozisyonlarını göz önünde bulundurun:
  6. Yatırımcılar, uzun veya kısa yatırımcıların net sayısını gözlemleyerek veya net kısa/uzun hareketlerdeki fark işlemi yaparak müşteri duyarlılığını analiz edebilirler. Bununla birlikte, ana paket servisi, perakende müşterilerin mevcut trendlere karşı işlem yapma eğiliminde olmaları ve bu nedenle yatırımcı duyarlılığını aykırı bir gösterge haline getirmesidir.